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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額
11,278
10(+0.09%)

三井住友・日本債券年金ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.03%
純資産額 56億5600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、中長期的にNOMURA-BPI(総合)インデックスを上回る投資成果を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断するだけでなく、ポートフォリオデュレーションベンチマーク対比で乖離させることにより、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指します。

3. ベンチマークに対する超過収益の獲得を目指すため、デュレーション(価格変動性)、イールドカーブ(利回り曲線)、セクター(債券種別)および社債投資の4つの投資戦略を駆使して運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2002/03/07
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.85%
-0.60%
-0.03%
-2.51%
-1.89%
-0.19%
標準偏差
2.20
2.71
3.06
2.69
2.39
2.26
シャープレシオ
0.28
-0.28
-0.03
-0.94
-0.79
-0.08

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・日本債券年金ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 64円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6535億円
設立 2002年12月

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