ＵＢＳ次世代テクノロジー・ファンドの基本情報
ＵＢＳ次世代テクノロジー・ファンドは、みんかぶが選んだ
「みんかぶアワード2024」
の受賞ファンドです
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.世界各国（新興国を含みます）の次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.主として世界各国（新興国を含みます）の情報テクノロジー（インターネット関連、通信端末開発、ソフトウェア開発）、医療テクノロジー（新薬開発、遺伝子技術開発）、環境テクノロジー（代替エネルギー開発、新農業技術開発）、宇宙テクノロジー（宇宙・防衛関連、衛星開発
3.、探査技術）などの次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行います。
4.銘柄選択にあたっては、次世代テクノロジー関連銘柄の中から、技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定します。
5.組入外貨建資産については、原則として円に対して為替ヘッジは行いません。
6.ＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/10/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-18.19%
(1506位) |
-8.96%
(1408位) |
-16.82%
(1453位) |
6.23%
(757位) |
20.43%
(386位) |
15.05%
(8位) |
| 標準偏差 |
10.52
(731位) |
20.98
(1048位) |
21.13
(1080位) |
25.31
(988位) |
23.87
(772位) |
22.94
(403位) |
| シャープレシオ |
-1.77
(1285位) |
-0.44
(1104位) |
-0.81
(1232位) |
0.24
(805位) |
0.86
(659位) |
0.66
(68位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＵＢＳ次世代テクノロジー・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 179円 |
|---|---|
| 明細合計 | 169円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2751億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
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