月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3091億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
運用方針
1.オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.投資する債券は、原則として取得時においてＡ－格相当以上の格付けを取得している公社債、または（これらの格付けが無い場合）同等と判断した公社債に限定し、平均格付けは、原則として、ＡＡ－格相当以上を維持します。
3.ブルームバーグオーストラリア債券(Govt）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.運用指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
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ファンド概要
受託機関
三菱ＵＦＪ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2017/06/02
分類
国際債券型-アジアオセアニア債券型
リスク・リターン分類
バランス（収益重視）型
信託期間
無期限
ベンチマーク
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞
1万口あたり費用明細
明細合計
135円
信託報酬
141円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
6円
売買高比率
0.01%
レーティング
１年
★★★
２年
★★★
３年
★★
５年
★★
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