1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 投資する債券は、原則として取得時においてＡ－格相当以上の格付けを取得している公社債、または（これらの格付けが無い場合）同等と判断した公社債に限定し、平均格付けは、原則として、ＡＡ－格相当以上を維持します。
3. ブルームバーグオーストラリア債券(Govt）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/06/02 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.56%
（472位） |
3.39%
（117位） |
8.37%
（300位） |
3.69%
（567位） |
4.59%
（484位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.17
（900位） |
10.03
（768位） |
9.79
（752位） |
10.61
（655位） |
10.05
（486位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.13
（316位） |
0.33
（246位） |
0.85
（315位） |
0.35
（482位） |
0.46
（416位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 132円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 124円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2886億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | ＵＢＳ | ★ ★ | 8.36% |
5,214
(09/13)
|
36,698 |
| 三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）（夢満債（豪ドルコース）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 8.63% |
8,596
(09/13)
|
2,720 |
| 三井住友・豪ドル債ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 9.56% |
4,576
(09/13)
|
40,099 |
| インベスコオーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | インベスコ | ★ ★ | 8.15% |
3,134
(09/13)
|
12,665 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,004円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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