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UBSアセット・マネジメント

UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド(ツイン・アセンダーズ)

基準価額04/26
13,109
17(+0.13%)

UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド(ツイン・アセンダーズ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 40.64%(432位)
純資産額 2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793%
実質信託報酬 年率1.858%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インプルーバー企業)の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. インプルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断される銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資します。

3. データサイエンスを活用したインプルーバー企業候補の絞り込みと、経験豊富なアナリストによるボトムアップの企業調査、エンゲージメント(投資先企業との対話)による企業価値の押し上げサポートを組み合わせる先進的な運用手法によって、将来的なESG特性の改善が市場における株価評価の切り上がり要因となることが期待される企業を厳選します。

4. 指定外国投資信託において、実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 投資対象とする指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクが行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/10/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.72%
(596位)
19.56%
(666位)
40.64%
(432位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.22
(145位)
14.07
(705位)
12.02
(457位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
6.18
(-位)
1.39
(-位)
3.38
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド(ツイン・アセンダーズ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 76円
信託報酬 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3071億円
設立 1998年06月

口コミ・評判

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