1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 外国籍投資信託「ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルＣＢファンド（円ヘッジクラス」（指定外国投資信託）および「ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド」（適格機関投資家向け）を主要投資対象とします。
3. 銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満（ＢＢＢ－未満）の銘柄への投資も行います。
4. 原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5. 指定外国投資信託の運用は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/26 |
| 信託期間 | 2045/09/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.89%
（735位） |
0.12%
（1142位） |
2.86%
（1197位） |
-3.03%
（1190位） |
-0.68%
（984位） |
0.93%
（443位） |
|
標準偏差
|
5.90
（730位） |
5.44
（464位） |
4.10
（200位） |
5.75
（150位） |
8.66
（305位） |
7.25
（106位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（647位） |
-0.01
（877位） |
0.67
（946位） |
-0.53
（1020位） |
-0.08
（832位） |
0.13
（441位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 128円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2847億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| いちよし中小型成長株ファンド（あすなろ） | いちよし | ★ ★ ★ | 10.38% |
17,983
(12/30)
|
82,463 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年２回決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 26.29% |
34,669
(12/30)
|
6,393 |
| いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 6.55% |
12,519
(12/30)
|
15,965 |
| いちよしジャパン成長株ファンド（天の川） | いちよし | ★ | 4.77% |
15,028
(12/30)
|
19,783 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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