ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）	9,349 (10/05) 53円	1.668％	600万円	1社

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）	9,924 (10/02) 55円	0.7095％	35億2000万円	1社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）	10,251 (10/02) 38円	0.7095％	24億9300万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）	11,940 (10/05) 66円	1.668％	200万円	1社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）	10,288 (10/05) 108円	1.668％	4600万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信ユーロ（毎月分配型）	9,349円 53円
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）	2,399円 1円