1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、ＢＩＣｓ（ブラジル、インド、中国）諸国の株式等を主要投資対象とし、ＢＩＣｓ諸国の株式等を主要投資対象とするＥＴＦ（上場投資信託）にも投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 投資信託証券への投資にあたっては、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ブラジル株式」、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ インド株式」、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ 中国株式」に概ね均等に投資します。
3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4. 「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ」の運用は、ＨＳＢＣアセットマネジメント内の運用会社が行います。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.53%
（920位） |
0.70%
（1418位） |
19.11%
（1292位） |
-0.25%
（1084位） |
3.20%
（945位） |
5.38%
（345位） |
|
標準偏差
|
9.68
（466位） |
12.10
（491位） |
11.87
（403位） |
14.94
（378位） |
21.37
（609位） |
21.22
（356位） |
|
シャープレシオ
|
0.44
（760位） |
0.05
（1241位） |
1.60
（1133位） |
-0.02
（998位） |
0.15
（880位） |
0.25
（365位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 215円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 207円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8329億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣ中国株式ファンド（３ヶ月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 17.38% |
9,944
(11/21)
|
3,658 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 12.67% |
10,666
(11/21)
|
16,150 |
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 17.21% |
8,610
(11/21)
|
19,473 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 12.24% |
3,175
(11/21)
|
237,525 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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