1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/06/29 |
| 信託期間 | 2045/06/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.74%
（326位） |
0.77%
（843位） |
8.24%
（719位） |
9.93%
（204位） |
7.77%
（184位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
15.68
（828位） |
13.99
（845位） |
11.52
（810位） |
10.43
（614位） |
9.12
（368位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.10
（492位） |
0.04
（698位） |
0.71
（687位） |
0.95
（224位） |
0.85
（117位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 167円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 160円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＨＳＢＣグループ傘下の資産運用部門であり、世界約３０の国と地域に拠点を有するＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8329億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 28.29% |
12,333
(11/22)
|
979 |
| ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | -4.91% |
4,123
(11/22)
|
9,350 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 46.95% |
18,963
(11/22)
|
1,129,109 |
| ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型）（実ゾウ） | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 8.35% |
9,546
(11/22)
|
4,537 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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