1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行います。
2. 中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産(株式、債券等)に分散投資し、定期的にかつ必要に応じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
3. ファンドのリスクを標準偏差により計測し、ポートフォリオを構築します。標準偏差は、5%~8%程度を目指します。
4. 外貨建資産については、原則として、米ドル、ユーロ等の主要通貨に対して為替ヘッジを行います。
5. HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、当ファンドの資産配分および外国為替予約取引の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/09/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(HSBCワールド・セレクション・安定成長コース) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.68%
(1204位) |
3.38%
(1078位) |
4.40%
(1076位) |
-1.76%
(1044位) |
1.42%
(943位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.00
(665位) |
4.56
(488位) |
6.79
(327位) |
7.05
(270位) |
8.67
(305位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.13
(948位) |
0.74
(867位) |
0.65
(892位) |
-0.25
(917位) |
0.17
(753位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 134円 |
---|---|
信託報酬 | 133円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | HSBCアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | HSBCグループ傘下の資産運用部門であり、世界約30の国と地域に拠点を有するHSBCグローバル・アセット・マネジメントの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7348億円 |
設立 | 1998年06月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
HSBCワールド・セレクション(成長コース)(ゆめラップ成長) | HSBC | ★ | 10.10% |
14,315
(07/02)
|
17,089 |
JP4資産バランスファンド安定成長コース(ゆうバランス) | JP投信 | ★ ★ ★ | 14.54% |
16,953
(07/02)
|
170,361 |
JP4資産バランスファンド成長コース(ゆうバランス) | JP投信 | ★ ★ ★ | 21.48% |
21,098
(07/02)
|
87,788 |
スマート・ファイブ(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 8.59% |
15,240
(07/02)
|
54,389 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|