フランクリン・テンプルトン・ジャパン

LM・米ドル毎月分配型ファンド

お気に入りに追加
基準価額04/21
7,066
-7(-0.10%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.57%(1021位)
純資産額 82億8900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.484%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、米国の国債、政府機関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

2. 組入れる米国の債券の平均格付はA-/A3格以上に保ち、信用リスクの抑制を図ります。なお、個別債券の格付は最低でもBBB-/Baa3格以上とします。

3. 原則としてポートフォリオ全体の実効デュレーションを通常0.5~1.0年(最大1.5年)とし、金利変動リスクの回避を目指します。

4. 為替ヘッジを行わないため、基準価額は、円と米ドルとの為替変動の影響を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/11/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR米ドル3M<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.01%
(82位)
4.85%
(684位)
4.57%
(1021位)
2.87%
(609位)
1.04%
(754位)
4.01%
(204位)
標準偏差
4.68
(804位)
6.17
(741位)
5.61
(465位)
5.12
(214位)
7.09
(279位)
8.03
(144位)
シャープレシオ
1.50
(169位)
0.79
(485位)
0.82
(708位)
0.57
(258位)
0.15
(560位)
0.50
(187位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 19円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 4198億円
設立 1998年08月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ドルマネーファンド AM-One ★ ★ 0.83% 6,850
(04/21)
6,411
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) AM-One - - 12,090
(04/21)
1,075,747
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) Tロウプライス ★ ★ ★ 58.69% 14,021
(04/21)
445,400
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 日 興 - - 13,359
(04/21)
643,538

ページTOPへ