1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてフランクリン・テンプルトン・グループが運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行います。
2. 「フランクリンU.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド（米国籍投資法人）」、「FTIF－フランクリンU.S.ガバメント・ファンド（ルクセンブルグ籍投資法人）」および「フランクリン・テンプルトン・U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド（バミューダ籍投資法人）」を主要投資対象とします。
3. インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指します。
4. 為替ヘッジは原則として行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/03/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ米国国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.67%
（335位） |
-0.36%
（666位） |
6.95%
（366位） |
7.46%
（361位） |
5.29%
（341位） |
2.37%
（225位） |
|
標準偏差
|
9.04
（625位） |
11.76
（722位） |
8.97
（628位） |
8.30
（347位） |
7.09
（200位） |
7.16
（167位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（288位） |
-0.05
（485位） |
0.76
（396位） |
0.90
（241位） |
0.75
（132位） |
0.33
（161位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 35円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3632億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）（円インカム・セレクト） | ピクテ | ★ ★ | -3.06% |
7,622
(12/30)
|
1,929 |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 14.06% |
39,132
(12/30)
|
375,283 |
| みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ | 19.87% |
19,869
(12/30)
|
20,189 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実） | 大 和 | ★ | 4.39% |
5,382
(12/30)
|
109,143 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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