1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指して運用を行います。
2. 「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」は、株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。
3. 各マザーファンドのベンチマークは、国内株式:TOPIX(東証株価指数配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合指数、海外株式:MSCIコクサイ指数(円ベース)、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とし、それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2012/03/09 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(リスクバジェット型バランスオープン) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.25%
(1094位) |
3.83%
(1045位) |
7.05%
(960位) |
2.66%
(809位) |
2.87%
(801位) |
2.54%
(396位) |
標準偏差
|
1.48
(36位) |
1.71
(19位) |
4.41
(70位) |
4.37
(57位) |
3.68
(25位) |
3.75
(18位) |
シャープレシオ
|
0.81
(327位) |
2.22
(284位) |
1.60
(525位) |
0.61
(491位) |
0.79
(384位) |
0.68
(111位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 111円 |
---|---|
信託報酬 | 107円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
---|---|
会社概要 | 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 2778億円 |
設立 | 1998年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
AR国内バリュー株式ファンド(サムライバリュー) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.95% |
15,470
(07/02)
|
1,788 |
みのりの投信 | ポートフォリア | ★ ★ ★ | 22.75% |
19,180
(07/02)
|
21,379 |
セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ ★ | 26.17% |
45,634
(07/02)
|
358,416 |
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.18% |
26,689
(07/02)
|
508,176 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|