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アムンディ・ジャパン

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額02/22
38,304
282(+0.74%)
推計基準価額 次回更新は02/26 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日興ターゲット・ジャパン・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.36%(257位)
純資産額 202億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行います。

2. 企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。

3. 国内全上場銘柄の中から、独自の分析に基づく「低PBR」、「キャッシュリッチ」、「高株主還元余力」銘柄に実質的に投資します。

4. 銘柄配分は特定の株価指標(日経平均株価、東証株価指数TOPIX)等)にとらわれません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/05/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.72%
(857位)
7.56%
(618位)
33.36%
(257位)
16.27%
(163位)
10.38%
(558位)
10.27%
(143位)
標準偏差
9.41
(142位)
8.89
(24位)
8.64
(35位)
10.09
(14位)
14.04
(103位)
15.29
(136位)
シャープレシオ
0.61
(758位)
0.85
(257位)
3.87
(18位)
1.62
(93位)
0.74
(456位)
0.67
(105位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興ターゲット・ジャパン・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 532円
信託報酬 481円
売買委託手数料 27円
有価証券取引税 0円
保管費用等 24円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6896億円
設立 1998年11月

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