1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。
2. 世界各国（先進国のほかにエマージング地域にも投資することがあります。）の株式を対象に、一時的に投資家から選好されなくなった国、セクターおよび企業に特に注目し、著しく割安に取引されていると思われる優良企業をピックアップします。
3. PER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析に加えて、フリーキャッシュフロー等の分析を行い、企業の本源的価値を算出します。その本源的価値に比べて、株価が著しく割安になっている銘柄を組入候補銘柄とします。
4. 株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。
5. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。主に投資する外国投資信託において、ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために、ドル以外の他通貨売り／ドル買いの為替取引（ドルベースでの為替ヘッジ）を行うことがあります。
6. 主に投資する外国投資信託の運用は、ファースト・イーグル・インベストメンツが行います。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/09/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.20%
（753位） |
21.13%
（668位） |
22.80%
（801位） |
16.99%
（405位） |
14.95%
（465位） |
9.36%
（182位） |
|
標準偏差
|
3.26
（134位） |
5.02
（113位） |
8.12
（34位） |
10.38
（19位） |
12.95
（14位） |
12.95
（18位） |
|
シャープレシオ
|
2.19
（101位） |
4.20
（196位） |
2.81
（385位） |
1.64
（64位） |
1.16
（191位） |
0.72
（98位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 156円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 154円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8776億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
| 日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） | アムンディ | ★ ★ ★ | 22.73% |
15,541
(07/22)
|
79,505 |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
25,940
(07/22)
|
485,071 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 31.39% |
45,327
(07/22)
|
463,577 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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