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アムンディ・ジャパン

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
11,386
61円(+0.54%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -6.52%(832位)
  • 純資産額
    40億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)) アムンディ -6.08% 9,934
(08/04)
675
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 大 和 -6.38% 10,197
(08/04)
33,486
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(インフラプラス(円コース)) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -13.72% 6,936
(08/04)
2,436
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(08/04)
1,888

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。

2. 世界各国(先進国のほかにエマージング地域にも投資することがあります。)の株式を対象に、一時的に投資家から選好されなくなった国、セクターおよび企業に特に注目し、著しく割安に取引されていると思われる優良企業をピックアップします。

3. RER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析に加えて、フリーキャッシュフロー等の分析を行ない、企業の本源的価値を算出します。その本源的価値に比べて、株価が著しく割安になっている銘柄を組入候補銘柄とします。

4. 株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6387億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -6.52%(832位)
設定年月日 2011/03/18 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.232% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 74円
信託報酬 72円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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