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アムンディ・ジャパン

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)

基準価額04/24
11,973
70(+0.59%)

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.16%
純資産額 15億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.286%
実質信託報酬 年率1.286%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 米国の運用会社ファースト イーグル インベストメントマネジメント社のグローバル・バリュー・チームが運用する「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(ファースト・イーグルAIF)」を主要投資対象とします。

3. 世界各国の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します。

4. 主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求するため、特定の株価指数にとらわれない運用を行います。

5. 投資対象ファンド(米ドル建)に対して原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/08/25
信託期間 2028/02/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.32%
10.06%
7.16%
1.67%
4.07%
-
標準偏差
6.95
9.83
10.38
12.38
13.81
-
シャープレシオ
0.62
1.02
0.69
0.14
0.30
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 7688億円
設立 1998年11月

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