ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
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基準価額

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.米国の運用会社ファースト イーグル インベストメントマネジメント社のグローバル・バリュー・チームが運用する「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(ファースト・イーグルAIF)」を主要投資対象とします。
3.世界各国の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します
4.。
5.主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求するため、特定の株価指数にとらわれない運用を行います。
6.投資対象ファンド(米ドル建)に対して原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/08/25 |
信託期間 | 2028-02-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.29%
|
-0.10%
|
8.11%
|
1.46%
|
5.14%
|
-
|
標準偏差 |
9.16
|
7.96
|
7.47
|
12.22
|
13.37
|
-
|
シャープレシオ |
-0.01
|
-0.05
|
1.06
|
0.12
|
0.38
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 41円 |
---|---|
明細合計 | 33円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アムンディ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8110億円 |
設立 | 1998年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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SMBCファンドラップ・日本債 | 10,479円 | 35円 |
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(SMA専用) | 28,997円 | 80円 |
NWQフレキシブル・インカムFヘッジあり(奇数月決算型) | 9,727円 | 37円 |
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