アムンディ・ジャパン minkabu 月次レポート

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,188
-123円(-1.09%) (2021/02/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.11%(571位)
  • 純資産額
    491億7200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 14.69% 12,742
(02/26)
3,118
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(02/26)
54,625
THEOグロース・ファンド(世界の株式中心) お金のデザイン ★ ★ ★ ★ 15.45% 13,921
(02/26)
701
THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) お金のデザイン ★ ★ ★ ★ 15.38% 12,538
(02/26)
1,042

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 個別銘柄選択を重視した運用を行います。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 5516億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 12.11%(571位)
設定年月日 2018/07/31 信託期間 2028/07/14
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 90円
信託報酬 86円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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