アムンディ・ジャパン

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

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基準価額09/24
14,398
516(+3.72%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 30.07%(720位)
純資産額 49億1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.9735%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 投資信託証券「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」(ルクセンブルク籍)と「Amundi Funds キャッシュ・ユーロ」を主要投資対象とします(ファンズ・オブ・ファンズ)。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/03/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング東欧株10/40<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.76%
(635位)
19.32%
(288位)
30.07%
(720位)
12.51%
(424位)
15.49%
(204位)
7.66%
(264位)
標準偏差
11.08
(929位)
11.52
(845位)
24.70
(1055位)
28.30
(847位)
23.91
(626位)
25.41
(309位)
シャープレシオ
0.43
(740位)
1.68
(496位)
1.22
(986位)
0.44
(577位)
0.65
(344位)
0.30
(292位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・ロシア東欧株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 106円
信託報酬 102円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 5680億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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