1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/03/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング東欧株１０／４０＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.28%
（852位） |
22.50%
（290位） |
52.72%
（44位） |
-14.52%
（1242位） |
-4.24%
（1032位） |
-0.07%
（442位） |
|
標準偏差
|
12.71
（1169位） |
21.31
（1232位） |
22.08
（1141位） |
37.19
（1030位） |
35.80
（853位） |
29.03
（425位） |
|
シャープレシオ
|
0.49
（968位） |
1.05
（1090位） |
2.39
（541位） |
-0.39
（1078位） |
-0.12
（931位） |
0.00
（441位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 52円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8295億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
| 野村インデックスファンド・日経２２５（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経２２５） | 野 村 | ★ ★ ★ | 26.37% |
48,388
(07/02)
|
87,553 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 37.31% |
47,444
(07/02)
|
483,984 |
| ＨＳＢＣブラジルオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 15.03% |
7,998
(07/02)
|
18,302 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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