アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)(サステナブル・ギフト)
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基準価額
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)(サステナブル・ギフト)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.主として米ドル建の会社型投資信託「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」(ルクセンブルク籍)と円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」に投資します。
3.持続可能な社会の実現に貢献が期待される世界各国(エマージング地域にも投資することがあります。)の企業の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析しま
4.す。
5.株式への投資に加えて、リスク・コントロールを主目的として金関連資産、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。
6.主として投資を行う投資信託においては、ユニバース構築ならびに銘柄選択において、アムンディのESG評価を活用し、ポートフォリオにおけるサステナブル投資比率を51%以上に維持します。
8.毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指します。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/07/31 |
信託期間 | 2028-06-05 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.71%
(405位) |
5.57%
(762位) |
12.67%
(498位) |
15.49%
(403位) |
14.75%
(466位) |
7.57%
(180位) |
標準偏差 |
7.76
(234位) |
10.52
(303位) |
10.48
(266位) |
11.29
(40位) |
12.82
(12位) |
12.57
(15位) |
シャープレシオ |
0.05
(319位) |
0.50
(533位) |
1.19
(202位) |
1.37
(53位) |
1.15
(163位) |
0.60
(98位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 58円 |
---|---|
明細合計 | 57円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | アムンディ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7749億円 |
設立 | 1998年11月 |
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