1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（米ドル建）への投資を通じて、主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 主として米ドル建の会社型投資信託「ファースト・イーグルAIF」（ルクセンブルク籍）と円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」に投資します。
3. 世界各国（エマージング地域にも投資することがあります）の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、ＰＢＲ等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。
4. 株式への投資に加えて、リスク･コントロールを主目的として金、社債、転換社債等の株式以外の資産にも分散投資を行い、ポートフォリオを構築します。
5. 外貨建資産に対して、原則として米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図ることを基本とします。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/06/07 |
| 信託期間 | 2028/06/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.83%
（1184位） |
5.59%
（996位） |
17.31%
（1341位） |
0.29%
（1064位） |
3.55%
（932位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.79
（283位） |
4.99
（43位） |
7.15
（22位） |
12.04
（76位） |
13.54
（30位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（-位） |
1.09
（-位） |
2.41
（-位） |
0.02
（-位） |
0.26
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 26円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8531億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 31.63% |
18,726
(11/21)
|
3,848 |
| アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型（ロイヤルギフト） | アムンディ | ★ ★ | 28.24% |
13,425
(11/21)
|
11,002 |
| ワールド・バリュー・アロケーションＡコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | アムンディ | ★ ★ | 18.52% |
12,573
(11/21)
|
1,281 |
| ＵＢＳ海外株式ファンドＡコース為替ヘッジあり（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | ＵＢＳ | ★ | 17.98% |
18,638
(11/21)
|
2,828 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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