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しんきんアセットマネジメント投信

しんきん世界アロケーションファンド(しんきんラップ(安定型))

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基準価額

11,049
+34 (+0.31%)

しんきん世界アロケーションファンド(しんきんラップ(安定型))の基本情報

レーティング
リターン(1年) -4.43% (1051位)
純資産額 75億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.155%
実質信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債、不動産投資信託および国内短期金融資産へ分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2.長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不動産投資信託(国内リート)・外国不動産投資信託(外国リート))に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行います。

3.原則として、各マザーファンド受益証券への配分比率は、定性評価、定量評価等を勘案した資産分散手法により決定し、適宜見直しを行います。

4.投資判断に使用する資産分散手法は、市場環境の変化に応じて、随時見直しを行います。

5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2013/10/25
信託期間 2044-02-15
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(しんきん世界アロケーションファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.40%
(176位)
-2.73%
(404位)
-4.43%
(1051位)
-0.72%
(814位)
0.01%
(761位)
-0.17%
(315位)
標準偏差 0.49
(15位)
1.41
(31位)
2.45
(59位)
3.90
(41位)
3.35
(22位)
3.06
(6位)
シャープレシオ -3.83
(821位)
-2.20
(878位)
-1.91
(873位)
-0.20
(688位)
-0.01
(640位)
-0.06
(320位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきん世界アロケーションファンド(しんきんラップ(安定型)) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 133円
明細合計 127円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5189億円
設立 1998年12月

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