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しんきんアセットマネジメント投信

しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)(米国キラリ)

基準価額
9,604
31(+0.32%)

しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)(米国キラリ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.13%(1118位)
純資産額 3億2500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.902%
実質信託報酬 年率0.982%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 各マザーファンドの投資比率(資産配分比率)は、米国債券60%程度、米国株式2.5%~20%程度、金2.5%~20%を目指します。

3. 各マザーファンドが実質的に投資する投資対象ファンドは、iシェアーズ・コア・米国総合債券市場ETF、iシェアーズ・コアS&P500ETF、iシェアーズ・ゴールド・トラストになります。

4. ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れます。(米国株式と金の資産配分は、ほぼ同じ比率とします)

5. 米国債券に投資するマザーファンドについては、原則として為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2021/06/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 米国債券<H>60%+S&P500<Y>20%+金(ETF)20%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.17%
(1176位)
1.93%
(626位)
4.13%
(1118位)
-1.38%
(1014位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.11
(212位)
2.62
(102位)
2.95
(70位)
4.58
(69位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.03
(-位)
0.67
(-位)
1.36
(-位)
-0.30
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)(米国キラリ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 107円
信託報酬 84円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 19円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5205億円
設立 1998年12月

口コミ・評判

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