三井住友トラスト・アセットマネジメント
単位型
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９（ＳＧゴール２０２３－０９）
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基準価額
9,998
円
-7
(-0.07%)
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９（ＳＧゴール２０２３－０９）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
30円
（09/20）
|
||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 30円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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10,356
(08/13) |
162 | |
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9,743
(08/12) |
94 |
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18,519
(08/13) |
3,252 | |
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | -12.45% |
38,195
(08/13) |
1,174 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＳＧ社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９ |
9,998円 7円 |
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