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三井住友トラスト・アセットマネジメント 単位型

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略ファンド2023-09(SGゴール2023-09)

基準価額
9,970
-3(-0.03%)

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略ファンド2023-09(SGゴール2023-09)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 0.36%
純資産額 133億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.451%
実質信託報酬 年率0.451%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 円建債券(ソシエテ・ジェネラル社債)に高位に投資し、設定日から約4年4ヵ月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。

2. SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指します。

3. SGIオペラ・プラス戦略指数は、幅広い投資対象資産の過去の値動きに着目し投資対象を選別、さらに特定の資産にリスクが偏らないようリスク分散を行うソシエテ・ジェネラルの計量モデルに基づき算出されます。同指数は、先進国の株式先物や債券先物、短期金利先物、為替先物、コモディティ先物等で構成され、目標リスク水準を年率2%程度とします。

4. 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり30円程度(課税前)の分配を行うことを目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)特殊運用型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/09/01
信託期間 2027/12/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.00%
-0.57%
0.36%
-
-
-
標準偏差
-
-
1.44
-
-
-
シャープレシオ
-
-
0.18
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略ファンド2023-09(SGゴール2023-09)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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