三井住友トラスト・アセットマネジメント
単位型
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９（ＳＧゴール２０２３－０９）
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基準価額
9,987
円
-25
(-0.25%)
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９（ＳＧゴール２０２３－０９）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.円建債券（ソシエテ・ジェネラル社債）に高位に投資し、設定日から約4年4ヵ月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2.ＳＧＩオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指します。
3.ＳＧＩオペラ・プラス戦略指数は、幅広い投資対象資産の過去の値動きに着目し投資対象を選別、さらに特定の資産にリスクが偏らないようリスク分散を行うソシエテ・ジェネラルの計量モデルに基づき算出されます。同指数は、先進国の株式先物や債券先物、短期金利先物、為替先
4.物、コモディティ先物等で構成され、目標リスク水準を年率2％程度とします。
5.満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり30円程度（課税前）の分配を行うことを目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）特殊運用型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/09/01 |
| 信託期間 | 2027-12-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＩＢＯＲ円１２Ｍ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.14%
|
-0.71%
|
-0.89%
|
-
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
1.13
|
-
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-
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
-
|
-0.99
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ソシエテ・ジェネラル社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－０９（ＳＧゴール２０２３－０９）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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