1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 円建債券(ソシエテ・ジェネラル社債)に高位に投資し、設定日から約4年4ヵ月後の満期償還時のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. SGIオペラ・プラス戦略指数の累積収益率により決定される実績連動クーポンと固定クーポンで構成されるソシエテ・ジェネラル社債のクーポンを獲得することを目指します。
3. SGIオペラ・プラス戦略指数は、幅広い投資対象資産の過去の値動きに着目し投資対象を選別、さらに特定の資産にリスクが偏らないようリスク分散を行うソシエテ・ジェネラルの計量モデルに基づき算出されます。同指数は、先進国の株式先物や債券先物、短期金利先物、為替先物、コモディティ先物等で構成され、目標リスク水準を年率2%程度とします。
4. 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。ソシエテ・ジェネラル社債のクーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に1万口当たり30円程度(課税前)の分配を行うことを目指します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)特殊運用型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2023/09/01 |
信託期間 | 2027/12/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.28%
|
0.93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本割安成長株投信(テンバガー・ハンター・ジャパン) | フィデリティ | - | - |
11,248
(07/02)
|
44,097 |
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09(限定追加型)(グロタ2022-09) | HSBC | ★ ★ ★ ★ | 4.31% |
10,447
(07/02)
|
17,046 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|