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三井住友トラスト・アセットマネジメント 単位型

米ドル建シティグループ社債/国際分散投資戦略ファンド2023-11

基準価額
10,081
162(+1.63%)

米ドル建シティグループ社債/国際分散投資戦略ファンド2023-11の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -2.34%
純資産額 53億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 米ドル建債券(シティグループ外債)に高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. シティグループ外債は割引債として発行され、発行価格と額面の差分が信託期間中の信託報酬等の諸費用に充当されます。

3. シティグループ外債の満期償還時に支払われる実績連動クーポンの獲得を目指します。この実績連動クーポンは、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数(国際分散投資戦略指数)の累積収益率に一定の連動率を乗じた水準で決定されます。

4. 国際分散投資戦略指数は、株式ロング部分(S&P500先物等を20%程度常時保有)とトレンドフォロー部分(先進国及び新興国の株式先物、債券先物、コモディティ先物、為替先渡取引に幅広く分散投資)からなり、目標リスク水準を年率7%程度とし資産の最適配分を目指します。

5. シティグループ外債に対する為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/11/30
信託期間 2028/12/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.96%
-16.88%
-2.34%
-
-
-
標準偏差
-
-
16.22
-
-
-
シャープレシオ
-
-
-0.15
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米ドル建シティグループ社債/国際分散投資戦略ファンド2023-11の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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