毎月分配パッケージファンド（分配ファミリー）
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4310億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
運用方針
1.投資対象ファンドへの投資を通じて、外国債券と内外の株式への分散投資を行い、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。
2.グローバル債券（日本を除く）20％、米国債券15％、欧州債券15％、オーストラリア債券15％、新興国債券15％、世界株式10％、国内株式10％を基準配分比率として運用します。基準配分比率に基づき、各投資対象ファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上
3.乖離した場合は、リバランスを行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 毎月分配パッケージファンド |
8,282円 5円 |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ |
34,240円 37円 |
| マイストーリー・株７５（確定拠出年金） |
32,170円 253円 |
| 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） |
9,442円 7円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジーＦ（限定為替ヘッジ・年２回） |
9,734円 13円 |
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