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毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)
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運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比74円 (+1.06%) 7,074

基本情報

  • リターン(1年) 6.83%(1017位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 0.858%
  • 純資産額 135億4600万円
  • レーティング ★ ★ ★

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 8.73% 9,545
(02/21)
18,160
ETFバランス・ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 5.69% 11,958
(02/21)
832
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 日 興 ★ ★ ★ ★ 11.63% 2,035
(02/21)
3,051
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)(グランツール) シュローダー ★ ★ ★ 6.01% 7,614
(02/21)
516

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。

2. 先進国債券65%、新興国債券15%、外国株式10%、国内株式10%を基準配分比率として運用します。基準配分比率に基づき、各投資対象投資信託証券へ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

3. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6742億円 設立 1999年04月
  • ファンド概要

    設定年月日 2005/10/21
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
    ベンチマーク -

    レーティング

    1年 ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★
    5年 ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率0.858%
    信託財産留保額 0.30%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 29円
    信託報酬 29円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 0円
    売買高比率 0.01%

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