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三井住友トラスト・アセットマネジメント

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)

基準価額
7,656
16(+0.21%)

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 10.22%(671位)
純資産額 110億4800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.847%
実質信託報酬 年率1.3743%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資対象ファンドへの投資を通じて、外国債券と内外の株式への分散投資を行い、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。

2. グローバル債券(日本を除く)20%、米国債券15%、欧州債券15%、オーストラリア債券15%、新興国債券15%、世界株式10%、国内株式10%を基準配分比率として運用します。基準配分比率に基づき、各投資対象ファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

3. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2005/10/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMT・分配ファミリー)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.37%
(397位)
0.83%
(944位)
10.22%
(671位)
6.76%
(498位)
5.65%
(544位)
2.82%
(321位)
標準偏差
3.92
(458位)
7.72
(778位)
6.15
(480位)
7.38
(280位)
6.99
(176位)
6.82
(89位)
シャープレシオ
0.80
(173位)
0.08
(771位)
1.65
(534位)
0.91
(244位)
0.81
(242位)
0.42
(215位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 33円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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