毎月分配パッケージファンド（分配ファミリー）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラスト毎月分配パッケージファンド（分配ファミリー）	8,745 (06/04) 48円	1.3743％	113億6800万円

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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
野　村マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース（為替ヘッジなし）	14,881 (06/04) 51円	1.55％	1624億2100万円
三井住友トラスト世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	21,706 (06/04) 101円	0.495％	12億900万円
三井住友トラスト３資産バランスオープン（トリプルインカム）	10,821 (06/04) 79円	1.265％	80億3300万円
三井住友トラストグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	10,810 (06/04) 64円	1.32％	23億9300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
毎月分配パッケージファンド	8,745円 48円
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２６－０３（限定追加型）	9,976円 11円
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２５－０５（限定追加型）	9,979円 8円
ｆｕｎｄｎｏｔｅダルトンＮＡＶＦセレクトファンド	9,688円 20円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	7,132円 21円