アジア・オセアニア配当利回り株オープン（アジア配当物語）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/09/15
決算回数
年4回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
30円
（03/16）
|
30円
（03/17）
|
30円
（03/15）
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30円
（03/15）
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30円
（03/15）
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| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 |
530円
（06/15）
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530円
（06/16）
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530円
（06/17）
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30円
（06/15）
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530円
（06/15）
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| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
30円
（09/15）
|
30円
（09/16）
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30円
（09/17）
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30円
（09/15）
|
30円
（09/15）
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| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
530円
（12/15）
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530円
（12/16）
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30円
（12/15）
|
30円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 590円 | 1,120円 | 1,120円 | 120円 | 620円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア・オセアニア配当利回り株オープン |
20,794円 273円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアル |
3,340円 13円 |
| グローバル不動産投信（隔月決算型） |
7,982円 19円 |
| しんきん公共債ファンド |
8,914円 15円 |
| 東欧投資ファンド |
28,274円 49円 |
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