グローバル３資産バランスオープン（３つの泉）
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本に比べ相対的に高い金利・配当収入が期待できる、海外の債券、世界の株式および海外の不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.投資対象ファンドへの基本配分比率は、「高金利海外債券ファンド」70％、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド」20％、「グローバルREITインデックスマザーファンド」10％とします。
3.「高金利海外債券ファンド」への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、S&P社又はMoody’s社から、原則としてＡ格相当以上が付与された債券に投資を行います。
4.「ドイチェ・好配当世界株式ファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式の中から、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
5.「グローバルREITインデックスマザーファンド」への投資を通じて、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/03/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（グローバル３資産バランス） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.13%
(242位) |
0.16%
(462位) |
1.37%
(322位) |
3.79%
(500位) |
7.59%
(419位) |
2.51%
(224位) |
| 標準偏差 |
4.53
(684位) |
6.03
(494位) |
6.83
(588位) |
8.32
(458位) |
8.66
(450位) |
8.55
(165位) |
| シャープレシオ |
-0.34
(124位) |
-0.03
(360位) |
0.17
(257位) |
0.45
(482位) |
0.87
(452位) |
0.29
(243位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 42円 |
|---|---|
| 明細合計 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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|---|---|---|
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