三井住友トラスト・アセットマネジメント
オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド）
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基準価額
3,637
円
-14
(-0.38%)
オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/20）
|
10円
（01/22）
|
20円
（01/20）
|
30円
（01/20）
|
40円
（01/20）
|
| 2月 |
10円
（02/20）
|
10円
（02/20）
|
20円
（02/20）
|
30円
（02/21）
|
40円
（02/22）
|
| 3月 |
10円
（03/21）
|
10円
（03/21）
|
20円
（03/20）
|
30円
（03/22）
|
40円
（03/22）
|
| 4月 |
10円
（04/21）
|
10円
（04/22）
|
20円
（04/20）
|
30円
（04/20）
|
40円
（04/20）
|
| 5月 |
10円
（05/20）
|
10円
（05/20）
|
20円
（05/22）
|
30円
（05/20）
|
40円
（05/20）
|
| 6月 |
10円
（06/20）
|
10円
（06/20）
|
20円
（06/20）
|
30円
（06/20）
|
40円
（06/21）
|
| 7月 |
10円
（07/22）
|
20円
（07/20）
|
30円
（07/20）
|
40円
（07/20）
|
|
| 8月 |
10円
（08/20）
|
20円
（08/21）
|
30円
（08/22）
|
40円
（08/20）
|
|
| 9月 |
10円
（09/20）
|
20円
（09/20）
|
30円
（09/20）
|
40円
（09/21）
|
|
| 10月 |
10円
（10/21）
|
20円
（10/20）
|
20円
（10/20）
|
30円
（10/20）
|
|
| 11月 |
10円
（11/20）
|
10円
（11/20）
|
20円
（11/21）
|
30円
（11/22）
|
|
| 12月 |
10円
（12/20）
|
10円
（12/20）
|
20円
（12/20）
|
30円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 60円 | 120円 | 220円 | 330円 | 450円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | 14.37% |
2,813
(06/30) |
8,768 | |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）（インフラプラス（米ドルコース）） | 三井住友トラスト | 15.03% |
8,165
(06/30) |
264 | |
| 中小型株式オープン（投資満々） | 三井住友トラスト | 16.43% |
24,473
(06/30) |
131 | |
| コア投資戦略ファンド（成長型）（コアラップ（成長型）） | 三井住友トラスト | 1.62% |
17,262
(06/30) |
696 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| オーストラリア公社債ファンド |
3,637円 14円 |
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