1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
2. BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
3. インフラ関連企業とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業を指します。
4. 米ドル売り、ブラジル・レアル買いを行うことで、米ドル建資産を原則として対ブラジル・レアルで為替ヘッジを行います。
5. 実質的な運用はBNYメロン・グループのメロン・インベストメンツ・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/06/30 |
信託期間 | 2026/09/17 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(BRレアルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.80%
(616位) |
10.74%
(1252位) |
24.73%
(836位) |
25.12%
(37位) |
8.27%
(811位) |
4.76%
(357位) |
標準偏差
|
6.41
(656位) |
7.26
(375位) |
13.28
(625位) |
19.69
(751位) |
29.43
(813位) |
25.82
(413位) |
シャープレシオ
|
1.21
(608位) |
1.48
(937位) |
1.86
(740位) |
1.28
(269位) |
0.28
(829位) |
0.18
(384位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 14円 |
---|---|
信託報酬 | 14円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス(豪ドルコース)) | 三井住友トラスト | ★ ★ | 23.42% |
2,659
(07/02)
|
27,829 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(インフラプラス(米ドルコース)) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 25.53% |
7,485
(07/02)
|
25,792 |
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.25% |
5,118
(07/02)
|
9,818 |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 21.70% |
23,034
(07/02)
|
47,764 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|