三井住友トラスト・アセットマネジメント

米国成長株式ファンド

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基準価額09/27
39,982
216(+0.54%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 29.98%(730位)
純資産額 236億6900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.166%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. UBSアセット・マネジメント株式会社が運用を行う「UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。このほか、「短期金融資産マザーファンド受益証券にも投資します。

3. 主要投資対象ファンドにおける株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに、米国株式の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/07/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.67%
(106位)
21.35%
(132位)
29.98%
(730位)
21.14%
(66位)
23.21%
(27位)
-
(-位)
標準偏差
6.73
(675位)
12.03
(878位)
13.31
(408位)
20.51
(443位)
16.83
(293位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.74
(339位)
1.78
(464位)
2.25
(525位)
1.03
(79位)
1.38
(31位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国成長株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 372円
信託報酬 370円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5兆5459億円
設立 1986年11月

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