米国成長株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.UBSアセット・マネジメント株式会社が運用を行う「ＵＢＳ ＵＳグロース株式ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象とします。このほか、「短期金融資産マザーファンド」受益証券にも投資します。
3.主要投資対象ファンドにおける株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーに、米国株式の運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/07/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.17%
(864位) |
10.73%
(244位) |
15.16%
(260位) |
20.04%
(117位) |
22.63%
(41位) |
15.40%
(10位) |
| 標準偏差 |
24.59
(1227位) |
21.92
(1142位) |
21.81
(1141位) |
21.27
(848位) |
20.70
(570位) |
19.51
(312位) |
| シャープレシオ |
-0.10
(540位) |
0.48
(590位) |
0.69
(693位) |
0.94
(422位) |
1.09
(211位) |
0.79
(12位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国成長株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 616円 |
|---|---|
| 明細合計 | 614円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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