三井住友トラスト・アセットマネジメント
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
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基準価額
8,192
円
+3
(+0.04%)
レーティング
★★★
純資産額
31億200万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.045%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用方針
月次レポート
ファンド概要
分類
国際債券型-北米債券型
リスク・リターン分類
安定利回り追求型
信託期間
2028-07-10
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｈ＞
レーティング
１年
★★★
２年
★★★
３年
★★★★★
５年
★★★★★
1万口あたり費用明細
明細合計
44円
信託報酬
44円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆0608億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| バンクローン・オープン（ヘッジあり） |
8,192円 3円 |
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