三井住友トラスト・アセットマネジメント
米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)
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基準価額
7,548
円
+36
(+0.48%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)
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7,548
(02/06)
36円
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0.748% | 43億3700万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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マニュライフ
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)
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7,241
(02/06)
22円
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0.8525% | 9億2200万円 | |
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フランクリン
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)(ムニボン)
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9,264
(02/06)
50円
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0.9075% | 27億4100万円 | |
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)
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8,594
(02/06)
41円
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0.748% | 72億7700万円 | |
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野 村
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
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9,922
(02/06)
13円
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1.298% | 30億1800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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