三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴＡＭ Ｓ＆Ｐ５００戦略ファンド（株価水準レバレッジ比率調整型）（レバライズ）
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基準価額
14,739
円
+719
(+5.13%)
ＳＭＴＡＭ Ｓ＆Ｐ５００戦略ファンド（株価水準レバレッジ比率調整型）（レバライズ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.Ｓ＆Ｐ５００に係る株価指数先物取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.Ｓ＆Ｐ５００の過去最高値からの下落率等に応じて、Ｓ＆Ｐ５００先物取引の買建玉の時価総額の割合（目標レバレッジ比率）が投資信託財産の純資産総額の1倍～2倍程度になるように調整します。
3.目標レバレッジ比率はＳ＆Ｐ５００（終値・米ドルベース）の過去最高値以上の場合、1倍とします。Ｓ＆Ｐ５００が過去最高値未満の場合は、Ｓ＆Ｐ５００の過去最高値からの下落率（ドローダウン）及び景気動向にかかる定量評価（景気局面判断）に応じて目標レバレッジ比率を
4.決定します。
5.目標レバレッジ比率はドローダウンに応じて割合を高める一方、一度高めた目標レバレッジ比率はＳ＆Ｐ５００の値が過去最高値以上となった場合に限り1倍に戻します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/01/17 |
| 信託期間 | 2033-05-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-11.18%
(776位) |
-8.53%
(779位) |
2.20%
(286位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.27
(688位) |
10.61
(355位) |
10.38
(217位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.60
(-位) |
-0.84
(-位) |
0.19
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＭＴＡＭ Ｓ＆Ｐ５００戦略ファンド（株価水準レバレッジ比率調整型）（レバライズ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 94円 |
|---|---|
| 明細合計 | 92円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆8407億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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