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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)(レバライズ)

基準価額05/20
13,813
16(+0.12%)

SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)(レバライズ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 28.41%(795位)
純資産額 3億7700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. S&P500に係る株価指数先物取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. S&P500の過去最高値からの下落率等に応じて、S&P500先物取引の買建玉の時価総額の割合(目標レバレッジ比率)が投資信託財産純資産総額の1倍~2倍程度になるように調整します。

3. 目標レバレッジ比率はS&P500(終値・米ドルベース)の過去最高値以上の場合、1倍とします。S&P500が過去最高値未満の場合は、S&P500の過去最高値からの下落率(ドローダウン)及び景気動向にかかる定量評価(景気局面判断)に応じて目標レバレッジ比率を決定します。

4. 目標レバレッジ比率はドローダウンに応じて割合を高める一方、一度高めた目標レバレッジ比率はS&P500の値が過去最高値以上となった場合に限り1倍に戻します。

5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/01/17
信託期間 2033/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.46%
(1439位)
33.02%
(156位)
28.41%
(795位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
10.59
(961位)
20.65
(1186位)
23.41
(1127位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.23
(-位)
1.60
(-位)
1.21
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMTAM S&P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)(レバライズ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 25円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆6004億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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