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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド

基準価額(2020/09/28)
お気に入り
15,155
308円(+2.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    67.34%(18位)
  • 純資産額
    63億9500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 57.70% 21,740
(09/28)
12,431
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 97.63% 17,743
(09/28)
550,099
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 81.82% 26,980
(09/28)
218,936
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 80.87% 13,219
(09/28)
153,350

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「スタートアップ&イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式をいいます。

3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 主要投資対象ファンドの実質的な運用は、BNYメロン・グループのメロン・インベストメンツ・コーポレーションが行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7402億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 67.34%(18位)
設定年月日 2019/03/18 信託期間 2029/03/05
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 120円
信託報酬 119円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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