1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます）しているスタートアップ＆イノベーション企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「スタートアップ＆イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開（ＩＰＯ）後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式をいいます。
3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 主要投資対象ファンドの実質的な運用は、ＢＮＹメロン・グループのニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/03/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.79%
（1189位） |
3.98%
（1159位） |
24.14%
（1147位） |
-4.36%
（1167位） |
13.83%
（497位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
14.75
（928位） |
14.32
（673位） |
13.53
（670位） |
19.75
（757位） |
21.45
（616位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（1124位） |
0.27
（1040位） |
1.78
（1084位） |
-0.22
（1073位） |
0.64
（582位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 196円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 195円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆7350億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 66.24% |
27,682
(11/13)
|
493,110 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.41% |
30,286
(11/13)
|
91,867 |
| グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）（Ｔｈｅ ＤＸ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 35.98% |
15,402
(11/13)
|
40,841 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 73.72% |
11,315
(11/13)
|
318,547 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,358円
+183円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,826円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,255円
+148円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,501円
+113円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,126円
+353円
|
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