世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます）しているスタートアップ＆イノベーション企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「スタートアップ＆イノベーション企業の株式」とは、中小型株式のうち、原則として新規株式公開（ＩＰＯ）後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式をいいます。
3.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.主要投資対象ファンドの実質的な運用は、ＢＮＹメロン・グループのニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/03/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-14.40%
(1401位) |
0.97%
(709位) |
-1.65%
(1060位) |
0.04%
(1078位) |
12.30%
(772位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
13.09
(947位) |
21.23
(1068位) |
17.23
(920位) |
18.53
(736位) |
21.53
(715位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.13
(958位) |
0.03
(652位) |
-0.11
(923位) |
0.00
(989位) |
0.57
(817位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 196円 |
|---|---|
| 明細合計 | 195円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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