三井住友トラスト・アセットマネジメント
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
9,844
円
+169
(+1.75%)
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として米国を中心に日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます）している株式（預託証書（ＤＲ）を含みます）に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.イノベーション企業（人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業）の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行います。
3.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.主要投資対象ファンドの実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・アドバイザーズ・インクが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/11/28 |
| 信託期間 | 2032-11-08 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.90%
(1105位) |
7.55%
(525位) |
9.92%
(734位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
24.98
(1231位) |
22.17
(1151位) |
22.21
(1144位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.17
(705位) |
0.33
(797位) |
0.44
(872位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 73円 |
|---|---|
| 明細合計 | 73円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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