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三井住友トラスト・アセットマネジメント

イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)

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基準価額

11,138
+69 (+0.62%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

170億4500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.188%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

6.03% (355位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.188%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米国を中心に日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます)している株式(預託証書(DR)を含みます)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行います。

3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 主要投資対象ファンドの実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・アドバイザーズ・インクが行います。

5. 決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)の水準に応じた金額の分配を目指します。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2022/11/28
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
積極値上がり益追求型
信託期間
2032-11-08
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
73円
信託報酬
73円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆0608億円
設立 1986年11月

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