スマート・コントロール世界株式戦略ファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の主要国の金融商品取引所等に上場（上場予定を含みます）している株式（預託証書（ＤＲ）を含みます）等に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ニューメリック・インベスターズ・エルエルシーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Man Numeric Risk Optimised Equity（ケイマン）－クラスＡ JPY(Unhedged) Shares」を主要投資対象とします。
3.日本を含む世界の主要国における時価総額が上位約1000銘柄の中からニューメリック社の独自のシステム運用により個別銘柄の値動きの特徴についてモデル分析を行い、「個別銘柄のリスクの偏り」「個別銘柄の値動き特性の偏り」をそれぞれ調整し、ポートフォリオのリスク低
4.減と運用効率の向上を目指します。
5.主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.主要投資対象ファンドの運用は、マングループ傘下の運用会社ニューメリック・インベスターズ・エルエルシーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2024/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.41%
(154位) |
5.35%
(238位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
2.78
(72位) |
5.84
(38位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.72
(67位) |
0.86
(53位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
スマート・コントロール世界株式戦略ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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