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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます)並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
3. 株式と債券の基本資産配分比率を株式25%、債券75%とした上で、各マザーファンドの基本組入比率を、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定し、年1回見直しを行います。
4. 基本組入比率は、国内債券3.75%、先進国債券40.50%、新興国債券30.75%、国内株式1.25%、先進国株式13.50%、新興国株式10.25%とします。(2024年1月末現在)
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/08/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(世界経済インデックスファンド・債券シフト) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.35%
(623位) |
10.07%
(770位) |
19.82%
(593位) |
8.11%
(463位) |
7.62%
(413位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.21
(271位) |
5.91
(215位) |
7.04
(396位) |
6.98
(262位) |
7.77
(235位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
5.25
(294位) |
1.71
(80位) |
2.82
(291位) |
1.17
(162位) |
0.98
(147位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 61円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
18,836
(04/24)
|
17,389 |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.72% |
36,116
(04/24)
|
294,486 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 41.10% |
23,916
(04/24)
|
3,075,083 |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 11.52% |
18,211
(04/24)
|
21,808 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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