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三井住友トラスト・アセットマネジメント

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)(コアラップ(切替型ワイド))

基準価額
14,723
22(+0.15%)

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)(コアラップ(切替型ワイド))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 10.78%(392位)
純資産額 207億600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.518%
実質信託報酬 年率2.00946%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1113,05013,50013,95014,400
純資産(百万円)
012,00024,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、国内株式、国内債券先進国株式、先進国債券新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、貸付債権、コモディティヘッジファンド及びその他の様々な資産に分散投資し、中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターンリスク特性等をもとに決定し、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても機動的に調整を行います。

3. 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティへの実質的な投資割合の合計は純資産総額に対して、90%未満とします。

4. 原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。

5. 運用に当たっては三井住友信託銀行から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/10/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(コア投資戦略ファンド・切替型ワイド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.34%
(480位)
3.12%
(374位)
10.78%
(392位)
7.89%
(459位)
6.56%
(460位)
-
(-位)
標準偏差
5.23
(732位)
5.29
(516位)
6.01
(492位)
6.76
(251位)
8.01
(258位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.21
(447位)
0.54
(277位)
1.77
(145位)
1.16
(201位)
0.82
(253位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)(コアラップ(切替型ワイド))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
20.78
10.77
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
15.39
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 204円
信託報酬 202円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆2037億円
設立 1986年11月

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