1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。
2. ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy-Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」を主要投資対象とします。
3. 主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/12/06 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(NWQフレキシブル・インカムFヘッジあり) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.50%
(1443位) |
0.80%
(1336位) |
0.78%
(1265位) |
-5.38%
(1267位) |
-1.76%
(1135位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.15
(792位) |
6.38
(729位) |
7.67
(497位) |
8.23
(403位) |
9.44
(371位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.09
(1071位) |
0.12
(1043位) |
0.10
(991位) |
-0.65
(1029位) |
-0.18
(923位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 109円 |
---|---|
信託報酬 | 108円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 19.75% |
11,408
(07/02)
|
252,672 |
グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 17.47% |
8,544
(07/02)
|
19,984 |
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.54% |
11,577
(07/02)
|
8,884 |
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)(資産の方舟) | お金のデザイン | ★ ★ ★ ★ | 26.84% |
19,864
(07/02)
|
10,959 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|