三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）
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基準価額
10,661
円
-40
(-0.37%)
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/27）
|
0円
（01/25）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 |
60円
（03/25）
|
0円
（03/25）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 |
60円
（05/26）
|
0円
（05/27）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
60円
（07/25）
|
60円
（07/25）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
60円
（09/25）
|
60円
（09/25）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
560円
（11/25）
|
560円
（11/25）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 860円 | 680円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＮＷＱフレキシブル・インカムＦヘッジなし（奇数月決算型） |
10,661円 40円 |
| ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド |
25,242円 159円 |
| スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型） |
44,354円 247円 |
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