三井住友トラスト・アセットマネジメント
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(円コース)(ハイイールドプラス(円コース))
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基準価額
4,235
円
+2
(+0.05%)
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(円コース)(ハイイールドプラス(円コース))の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
5円
(01/20)
|
5円
(01/22)
|
10円
(01/20)
|
30円
(01/20)
|
60円
(01/20)
|
2月 |
5円
(02/20)
|
5円
(02/20)
|
10円
(02/20)
|
30円
(02/21)
|
60円
(02/22)
|
3月 |
5円
(03/21)
|
5円
(03/21)
|
10円
(03/20)
|
30円
(03/22)
|
60円
(03/22)
|
4月 |
5円
(04/21)
|
5円
(04/22)
|
10円
(04/20)
|
30円
(04/20)
|
60円
(04/20)
|
5月 |
5円
(05/20)
|
5円
(05/20)
|
5円
(05/22)
|
10円
(05/20)
|
30円
(05/20)
|
6月 |
5円
(06/20)
|
5円
(06/20)
|
5円
(06/20)
|
10円
(06/20)
|
30円
(06/21)
|
7月 |
5円
(07/22)
|
5円
(07/22)
|
5円
(07/20)
|
10円
(07/20)
|
30円
(07/20)
|
8月 |
5円
(08/20)
|
5円
(08/21)
|
10円
(08/22)
|
30円
(08/20)
|
|
9月 |
5円
(09/20)
|
5円
(09/20)
|
10円
(09/20)
|
30円
(09/21)
|
|
10月 |
5円
(10/21)
|
5円
(10/20)
|
10円
(10/20)
|
30円
(10/20)
|
|
11月 |
5円
(11/20)
|
5円
(11/20)
|
10円
(11/21)
|
30円
(11/22)
|
|
12月 |
5円
(12/20)
|
5円
(12/20)
|
10円
(12/20)
|
30円
(12/20)
|
|
年間累計 | 35円 | 60円 | 80円 | 200円 | 480円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型F(円) |
4,235円 2円 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型) |
9,442円 92円 |
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