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三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(インフラプラス(円コース))

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
6,936
-8円(-0.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -13.72%(1021位)
  • 純資産額
    24億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 大 和 -6.38% 10,197
(08/04)
33,486
日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) アムンディ -6.52% 11,386
(08/04)
4,036
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ -10.85% 10,325
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1,888
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>(長生き人生) SBI -8.80% 7,944
(08/04)
569

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

2. BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。

3. インフラ関連企業とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業を指します。

4. 米ドル売り、円買いを行うことで、米ドル建資産を原則として対円で為替ヘッジを行います。

5. 実質的な運用はBNYメロン・グループのメロン・インベストメンツ・コーポレーションが行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5559億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -13.72%(1021位)
設定年月日 2011/06/30 信託期間 2021/09/17
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 51円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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