1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資を行い、中長期的な成長を目指します。
2. 投資対象ファンドへの基本配分比率は、国内株式6.25%、先進国株式6.25%、新興国株式6.25%、国内債券25%、先進国債券6.25%、先進国債券(為替ヘッジあり)25%、新興国債券6.25%、国内REIT6.25%、先進国REIT6.25%、金(為替ヘッジあり)6.25%とします。
3. 市場環境の変化に応じ、国内債券及び先進国債券(為替ヘッジあり)の組入比率を、利回りの水準等に基づいて定期的に見直します。
4. 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)及びゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。両ファンドは、組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2023/09/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(10資産分散投資ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.74%
(1181位) |
1.79%
(736位) |
4.88%
(879位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.17
(358位) |
3.12
(213位) |
3.38
(133位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.31
(912位) |
0.50
(328位) |
1.40
(467位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 65円 |
---|---|
信託報酬 | 61円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 11.26% |
6,843
(02/20)
|
107,124 |
未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.80% |
8,391
(02/19)
|
1,397 |
グローバル経済コア | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 14.20% |
16,509
(02/20)
|
26,791 |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 23.97% |
16,428
(02/19)
|
7,110 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|