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三井住友トラスト・アセットマネジメント

グローバル10資産バランスファンド(ロング10)

基準価額
10,827
27(+0.25%)

グローバル10資産バランスファンド(ロング10)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 4.88%(879位)
純資産額 24億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.66%
実質信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1110,35010,50010,65010,800
純資産(百万円)
01,5003,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を含む世界の株式、債券、及びREIT不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資を行い、中長期的な成長を目指します。

2. 投資対象ファンドへの基本配分比率は、国内株式6.25%、先進国株式6.25%、新興国株式6.25%、国内債券25%、先進国債券6.25%、先進国債券為替ヘッジあり)25%、新興国債券6.25%、国内REIT6.25%、先進国REIT6.25%、金(為替ヘッジあり)6.25%とします。

3. 市場環境の変化に応じ、国内債券及び先進国債券為替ヘッジあり)の組入比率を、利回りの水準等に基づいて定期的に見直します。

4. 外国債券インデックスマザーファンド為替ヘッジあり)及びゴールドマザーファンド為替ヘッジあり)を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。両ファンドは、組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/09/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(10資産分散投資ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.74%
(1181位)
1.79%
(736位)
4.88%
(879位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
3.17
(358位)
3.12
(213位)
3.38
(133位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.31
(912位)
0.50
(328位)
1.40
(467位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Created with Highcharts 8.1.2該当データはありません。

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆2037億円
設立 1986年11月

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