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三井住友トラスト・アセットマネジメント
SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
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基準価額
25,995
-53(-0.20%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

SMT日本株配当貴族インデックス・オープンの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 6月
  • 5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年10月31日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 1719 建設 2.57
2 8410 銀行 2.53
3 1808 住宅 2.53
4 4516 医薬品 2.40
5 8252 百貨店 2.34
6 4041 化学 2.30
7 8130 商社・卸売 2.30
8 9069 陸運 2.30
9 3291 不動産 2.26
10 4045 化学 2.24
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年5月
  • 2023年11月
  • 2023年5月
  • 2022年11月
  • 2022年5月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年05月10日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 5444 鉄鋼 3.25
2 5706 非鉄 3.20
3 5020 石油・石炭 3.11
4 1911 住宅 2.98
5 4042 化学 2.80
6 8595 証券 2.57
7 4041 化学 2.56
8 4182 化学 2.48
9 8130 商社・卸売 2.41
10 9513 電気・ガス 2.40
11 1802 建設 2.28
12 5857 非鉄 2.28
13 6436 機械 2.27
14 5393 ガラス・土石 2.22
15 1721 建設 2.19
16 1812 建設 2.17
17 8725 保険 2.11
18 1951 建設 2.06
19 5076 建設 2.02
20 6952 電子機器・部品 2.00
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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