みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2011/02/18 |
| 信託期間 | 2026/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.06%
（1163位） |
9.45%
（1336位） |
16.53%
（1168位） |
3.80%
（958位） |
6.68%
（838位） |
6.78%
（270位） |
|
標準偏差
|
11.21
（1096位） |
12.57
（519位） |
10.32
（195位） |
12.31
（124位） |
16.23
（157位） |
15.22
（83位） |
|
シャープレシオ
|
0.72
（1171位） |
0.75
（1122位） |
1.61
（931位） |
0.31
（848位） |
0.41
（727位） |
0.45
（235位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 149円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 14円 |
| 保管費用等 | 46円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ラッセル・インベストメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 833億円 |
| 設立 | 1999年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 38.89% |
36,616
(04/19)
|
20,759 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 27.07% |
4,592
(04/19)
|
35,222 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 39.09% |
31,287
(04/19)
|
750,790 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ | 39.48% |
19,992
(04/19)
|
225,269 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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