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ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし)

基準価額
10,655
109(+1.03%)

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.90%(1272位)
純資産額 11億5300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
実質信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的成長を目指します。

2. 原則5年以上にわたり増配を継続している企業の株式を選定し、その中から原則過去5年間の配当成長性がより高い企業の株式を約100銘柄選定します。

3. マザーファンドにおける株式等の運用指図に関する権限をラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーに委託します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/02/18
信託期間 2026/02/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.19%
(1400位)
-1.57%
(1318位)
11.90%
(1272位)
4.41%
(931位)
6.75%
(841位)
4.70%
(334位)
標準偏差
16.69
(1119位)
14.06
(618位)
12.36
(591位)
13.25
(165位)
15.70
(136位)
15.09
(88位)
シャープレシオ
0.00
(1228位)
-0.12
(1153位)
0.96
(1138位)
0.33
(806位)
0.43
(740位)
0.31
(286位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 161円
信託報酬 90円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 9円
保管費用等 55円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ラッセル・インベストメント
会社概要 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人
取扱純資産総額 905億円
設立 1999年03月

口コミ・評判

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