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朝日ライフアセットマネジメント

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

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基準価額

8,547
+14 (+0.16%)

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) -7.61% (1418位)
純資産額 13億7700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.485%
実質信託報酬 年率1.485%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

2.運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投資信託証券(ETF)および預託証券(DR)に投資する場合があります。

3.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-アジア・オセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/03/27
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク MSCI東南アジア株(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -9.91%
(1466位)
-9.42%
(1452位)
-7.61%
(1418位)
3.65%
(1021位)
4.47%
(906位)
0.10%
(441位)
標準偏差 13.60
(761位)
15.86
(861位)
12.96
(544位)
11.77
(61位)
19.02
(492位)
17.44
(236位)
シャープレシオ -0.75
(1246位)
-0.61
(1258位)
-0.60
(1258位)
0.31
(891位)
0.23
(843位)
0.01
(441位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 113円
明細合計 76円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 2円
保管費用等 30円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2046億円
設立 1985年07月

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