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ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用)

基準価額
11,690
4(+0.03%)

ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.88%
純資産額 20億2200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.452%
実質信託報酬 年率1.602%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 世界各国の取引所に上場されている投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「国内株式」「先進国株式」「新興国株式」「国内債券」「先進国債券」「新興国債券」「国内リート」「海外リート」の8資産に分散投資を行います。

3. 投資する投資信託証券は、各資産のそれぞれについて、投資対象ファンド(投資信託証券)の中から流動性等を勘案して選定します。なお、選定する投資信託証券は適宜見直しを行います。また、投資対象ファンド(投資信託証券)は追加または削除を行う場合があります。

4. 各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(8~10%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定します。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行います。

5. 組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/03/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ALAMCO ETFバランスファンド・やや安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.90%
0.86%
10.88%
-
-
-
標準偏差
4.21
4.98
5.21
-
-
-
シャープレシオ
0.16
0.14
2.07
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 157円
信託報酬 132円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1848億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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