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さわかみ投信 minkabu 月次レポート

さわかみファンド

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
25,152
-261円(-1.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    9.81%(531位)
  • 純資産額
    2956億8300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 12.27% 14,872
(09/24)
3,778
朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 朝日ライフ ★ ★ ★ ★ ★ 10.66% 9,570
(09/24)
3,573
M&Aフォーカス・ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 10.78% 10,566
(09/24)
2,027
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 9.80% 9,581
(09/24)
745

運用方針

1. 国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。

2. 運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。

3. 投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。

運用会社概要

運用会社 さわかみ投信
会社概要 国内独立系資産運用会社の草分け的存在
取扱純資産総額 2908億円
設立 1996年07月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 9.81%(531位)
設定年月日 1999/08/24 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 262円
信託報酬 261円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/26

    アクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ!魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。

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  • 発表者:匿名さん 2018/05/26

    アクティブ型にもかかわらず、このコストの安さ!魅力的です。やはり直販の方がいいかも。投資方針も明確ですし。

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